9734 精養軒

9734
2022/05/25
時価
17億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-173.77倍
(2010-2022年)
PBR
0.88倍
2010年以降
0.24-1.65倍
(2010-2022年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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有価証券報告書

【提出】
2010年4月28日 10:54
【資料】
有価証券報告書
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年2月1日
至 2009年1月31日
自 2009年2月1日
至 2010年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)76,258-47,861
減価償却費134,525148,610
減損損失5,98911,285
貸倒引当金の増減額(△は減少)-7,000-6,300
賞与引当金の増減額(△は減少)1,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)-30,17110,705
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)9,355-27,322
受取利息及び受取配当金-18,620-14,958
固定資産除却損1157,842
社債利息3,365
投資有価証券売却損益(△は益)-1,023
売上債権の増減額(△は増加)12,00210,638
たな卸資産の増減額(△は増加)-5,7026,230
差入保証金の増減額(△は増加)6,5884,600
仕入債務の増減額(△は減少)-3,382-5,470
未払金の増減額(△は減少)-4,7021,736
未払消費税等の増減額(△は減少)-5,144-19,670
未払費用の増減額(△は減少)4,624-1,228
その他1,2095,204
小計179,28684,042
利息及び配当金の受取額18,62014,958
利息の支払額-3,381
法人税等の支払額-3,347-1,529
営業活動によるキャッシュ・フロー191,17797,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,120,000-910,000
定期預金の払戻による収入1,170,0001,120,000
有形固定資産の取得による支出-38,282-231,928
有形固定資産の売却による収入70,000
無形固定資産の取得による支出-4,065
投資有価証券の売却による収入1,431
投資有価証券の取得による支出-1,389-1,199
投資活動によるキャッシュ・フロー81,759-27,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出-450,000
配当金の支払額-26,126-25,928
その他-191-140
財務活動によるキャッシュ・フロー-476,317-26,068
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-203,38144,211
現金及び現金同等物の期首残高713,926510,545
現金及び現金同等物の期末残高510,545554,756