有価証券報告書
- 【提出】
- 2010年4月28日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
個別決算
勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 76,258 | -47,861 |
減価償却費 | 134,525 | 148,610 |
減損損失 | 5,989 | 11,285 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,000 | -6,300 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -30,171 | 10,705 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,355 | -27,322 |
受取利息及び受取配当金 | -18,620 | -14,958 |
固定資産除却損 | 115 | 7,842 |
社債利息 | 3,365 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,023 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,002 | 10,638 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,702 | 6,230 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 6,588 | 4,600 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,382 | -5,470 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,702 | 1,736 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,144 | -19,670 |
未払費用の増減額(△は減少) | 4,624 | -1,228 |
その他 | 1,209 | 5,204 |
小計 | 179,286 | 84,042 |
利息及び配当金の受取額 | 18,620 | 14,958 |
利息の支払額 | -3,381 | - |
法人税等の支払額 | -3,347 | -1,529 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,177 | 97,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,120,000 | -910,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,170,000 | 1,120,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -38,282 | -231,928 |
有形固定資産の売却による収入 | 70,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,065 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,431 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,389 | -1,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,759 | -27,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -450,000 | - |
配当金の支払額 | -26,126 | -25,928 |
その他 | -191 | -140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,317 | -26,068 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -203,381 | 44,211 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 713,926 | 510,545 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 510,545 | 554,756 |