精養軒（9734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年4月28日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 76,258 | -47,861 |
| 減価償却費 | 134,525 | 148,610 |
| 減損損失 | 5,989 | 11,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -6,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,171 | 10,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,355 | -27,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,620 | -14,958 |
| 固定資産除却損 | 115 | 7,842 |
| 社債利息 | 3,365 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,023 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,002 | 10,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,702 | 6,230 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,588 | 4,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,382 | -5,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,702 | 1,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,144 | -19,670 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,624 | -1,228 |
| その他 | 1,209 | 5,204 |
| 小計 | 179,286 | 84,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,620 | 14,958 |
| 利息の支払額 | -3,381 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,347 | -1,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,177 | 97,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,120,000 | -910,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,170,000 | 1,120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,282 | -231,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,431 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,389 | -1,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,759 | -27,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -450,000 | － |
| 配当金の支払額 | -26,126 | -25,928 |
| その他 | -191 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,317 | -26,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,381 | 44,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 713,926 | 510,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 510,545 | 554,756 |
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