有価証券報告書
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- 2010年4月28日 10:54
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,330,545 | 1,464,756 |
売掛金 | 107,105 | 96,467 |
原材料 | 29,845 | - |
貯蔵品 | 7,537 | - |
たな卸資産 | - | 31,152 |
前払費用 | 39,046 | 33,621 |
未収消費税等 | - | 2,680 |
その他 | 101 | 1,012 |
貸倒引当金 | -4,000 | -2,200 |
流動資産合計 | 1,510,178 | 1,627,489 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,233,007 | 2,347,247 |
減価償却累計額 | -1,312,506 | -1,370,597 |
建物(純額) | 920,501 | 976,650 |
構築物 | 62,658 | 62,658 |
減価償却累計額 | -47,182 | -49,672 |
構築物(純額) | 15,476 | 12,986 |
機械及び装置 | 177,509 | 177,509 |
減価償却累計額 | -166,109 | -167,987 |
機械及び装置(純額) | 11,400 | 9,522 |
車両運搬具 | 3,855 | 3,855 |
減価償却累計額 | -3,672 | -3,706 |
車両運搬具(純額) | 183 | 149 |
工具 | 361,191 | 402,868 |
減価償却累計額 | -283,030 | -308,811 |
工具 | 78,161 | 94,057 |
土地 | 603,193 | 603,193 |
有形固定資産合計 | 1,628,914 | 1,696,557 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,512 | 1,512 |
電話加入権 | 511 | 511 |
ソフトウエア | - | 3,279 |
無形固定資産合計 | 2,023 | 5,302 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 646,472 | 939,406 |
関係会社株式 | 342,500 | - |
出資金 | 11,000 | 11,000 |
差入保証金 | 92,173 | 87,573 |
長期預金 | 500,000 | 200,000 |
その他 | 6,500 | 2,000 |
貸倒引当金 | -6,500 | -2,000 |
投資その他の資産合計 | 1,592,145 | 1,237,978 |
固定資産合計 | 3,223,082 | 2,939,837 |
資産合計 | 4,733,260 | 4,567,326 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 69,192 | 63,722 |
未払金 | 119,742 | 122,955 |
未払費用 | 70,202 | 68,974 |
未払法人税等 | 2,984 | 3,477 |
未払消費税等 | 19,670 | - |
預り金 | 22,947 | 22,709 |
賞与引当金 | 40,000 | 40,000 |
流動負債合計 | 344,737 | 321,837 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 118,232 | 93,431 |
退職給付引当金 | 805,168 | 815,873 |
役員退職慰労引当金 | 136,050 | 108,728 |
その他 | 9,131 | 9,992 |
固定負債合計 | 1,068,581 | 1,028,024 |
負債合計 | 1,413,318 | 1,349,861 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 131,400 | 131,400 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,330 | 4,330 |
資本剰余金合計 | 4,330 | 4,330 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 32,850 | 32,850 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,890,000 | 2,890,000 |
繰越利益剰余金 | 109,224 | 32,850 |
利益剰余金合計 | 3,032,074 | 2,955,700 |
自己株式 | -20,198 | -20,337 |
株主資本合計 | 3,147,606 | 3,071,093 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 172,336 | 146,372 |
評価・換算差額等合計 | 172,336 | 146,372 |
純資産合計 | 3,319,942 | 3,217,465 |
負債純資産合計 | 4,733,260 | 4,567,326 |