有価証券報告書-第148期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【提出】
- 2012年4月26日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,309,123 | 1,083,240 |
売掛金 | 81,776 | 91,325 |
たな卸資産 | 30,074 | 31,696 |
前払費用 | 32,700 | 32,619 |
未収消費税等 | - | 255 |
その他 | 653 | 490 |
貸倒引当金 | -1,800 | -2,900 |
流動資産合計 | 1,452,526 | 1,236,724 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,293,914 | 2,307,387 |
減価償却累計額 | -1,439,967 | -1,475,973 |
建物(純額) | 853,947 | 831,414 |
構築物 | 64,304 | 64,304 |
減価償却累計額 | -51,860 | -53,851 |
構築物(純額) | 12,444 | 10,453 |
機械及び装置 | 177,509 | 177,509 |
減価償却累計額 | -169,662 | -171,481 |
機械及び装置(純額) | 7,847 | 6,028 |
車両運搬具 | 3,855 | 3,855 |
減価償却累計額 | -3,745 | -3,783 |
車両運搬具(純額) | 110 | 72 |
工具 | 388,066 | 405,886 |
減価償却累計額 | -323,641 | -346,127 |
工具 | 64,425 | 59,759 |
土地 | 603,193 | 603,193 |
リース資産 | - | 4,794 |
減価償却累計額 | - | -639 |
リース資産(純額) | - | 4,155 |
有形固定資産合計 | 1,541,966 | 1,515,074 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,512 | 1,512 |
電話加入権 | 511 | 511 |
ソフトウエア | 2,718 | 1,845 |
無形固定資産合計 | 4,741 | 3,868 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 862,407 | 818,668 |
出資金 | 11,000 | 11,000 |
差入保証金 | 77,051 | 69,766 |
長期預金 | 200,000 | 100,000 |
投資その他の資産合計 | 1,150,457 | 999,433 |
固定資産合計 | 2,697,164 | 2,518,376 |
資産合計 | 4,149,690 | 3,755,101 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 52,785 | 54,631 |
未払金 | 73,575 | 76,005 |
未払費用 | 69,930 | 74,252 |
未払法人税等 | 2,467 | 3,925 |
未払消費税等 | 9,484 | - |
預り金 | 20,286 | 19,916 |
賞与引当金 | 36,000 | 31,000 |
資産除去債務 | - | 38,300 |
流動負債合計 | 264,527 | 298,028 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 83,427 | 61,520 |
退職給付引当金 | 779,097 | 566,133 |
役員退職慰労引当金 | 122,956 | 69,098 |
その他 | 9,010 | 12,072 |
固定負債合計 | 994,490 | 708,824 |
負債合計 | 1,259,017 | 1,006,852 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 131,400 | 131,400 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,330 | 4,330 |
資本剰余金合計 | 4,330 | 4,330 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 32,850 | 32,850 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,890,000 | 2,490,000 |
繰越利益剰余金 | -276,182 | -1,093 |
利益剰余金合計 | 2,646,668 | 2,521,757 |
自己株式 | -20,412 | -20,475 |
株主資本合計 | 2,761,986 | 2,637,012 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 128,688 | 111,237 |
評価・換算差額等合計 | 128,688 | 111,237 |
純資産合計 | 2,890,673 | 2,748,249 |
負債純資産合計 | 4,149,690 | 3,755,101 |