有価証券報告書-第148期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【提出】
- 2012年4月26日 11:49
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- 有価証券報告書-第148期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,309,123 | 1,083,240 |
| 売掛金 | 81,776 | 91,325 |
| たな卸資産 | 30,074 | 31,696 |
| 前払費用 | 32,700 | 32,619 |
| 未収消費税等 | － | 255 |
| その他 | 653 | 490 |
| 貸倒引当金 | -1,800 | -2,900 |
| 流動資産合計 | 1,452,526 | 1,236,724 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,293,914 | 2,307,387 |
| 減価償却累計額 | -1,439,967 | -1,475,973 |
| 建物（純額） | 853,947 | 831,414 |
| 構築物 | 64,304 | 64,304 |
| 減価償却累計額 | -51,860 | -53,851 |
| 構築物（純額） | 12,444 | 10,453 |
| 機械及び装置 | 177,509 | 177,509 |
| 減価償却累計額 | -169,662 | -171,481 |
| 機械及び装置（純額） | 7,847 | 6,028 |
| 車両運搬具 | 3,855 | 3,855 |
| 減価償却累計額 | -3,745 | -3,783 |
| 車両運搬具（純額） | 110 | 72 |
| 工具 | 388,066 | 405,886 |
| 減価償却累計額 | -323,641 | -346,127 |
| 工具 | 64,425 | 59,759 |
| 土地 | 603,193 | 603,193 |
| リース資産 | － | 4,794 |
| 減価償却累計額 | － | -639 |
| リース資産（純額） | － | 4,155 |
| 有形固定資産合計 | 1,541,966 | 1,515,074 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,512 | 1,512 |
| 電話加入権 | 511 | 511 |
| ソフトウエア | 2,718 | 1,845 |
| 無形固定資産合計 | 4,741 | 3,868 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 862,407 | 818,668 |
| 出資金 | 11,000 | 11,000 |
| 差入保証金 | 77,051 | 69,766 |
| 長期預金 | 200,000 | 100,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,150,457 | 999,433 |
| 固定資産合計 | 2,697,164 | 2,518,376 |
| 資産合計 | 4,149,690 | 3,755,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 52,785 | 54,631 |
| 未払金 | 73,575 | 76,005 |
| 未払費用 | 69,930 | 74,252 |
| 未払法人税等 | 2,467 | 3,925 |
| 未払消費税等 | 9,484 | － |
| 預り金 | 20,286 | 19,916 |
| 賞与引当金 | 36,000 | 31,000 |
| 資産除去債務 | － | 38,300 |
| 流動負債合計 | 264,527 | 298,028 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 83,427 | 61,520 |
| 退職給付引当金 | 779,097 | 566,133 |
| 役員退職慰労引当金 | 122,956 | 69,098 |
| その他 | 9,010 | 12,072 |
| 固定負債合計 | 994,490 | 708,824 |
| 負債合計 | 1,259,017 | 1,006,852 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 131,400 | 131,400 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,330 | 4,330 |
| 資本剰余金合計 | 4,330 | 4,330 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 32,850 | 32,850 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,890,000 | 2,490,000 |
| 繰越利益剰余金 | -276,182 | -1,093 |
| 利益剰余金合計 | 2,646,668 | 2,521,757 |
| 自己株式 | -20,412 | -20,475 |
| 株主資本合計 | 2,761,986 | 2,637,012 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 128,688 | 111,237 |
| 評価・換算差額等合計 | 128,688 | 111,237 |
| 純資産合計 | 2,890,673 | 2,748,249 |
| 負債純資産合計 | 4,149,690 | 3,755,101 |
