精養軒（9734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -475,232 | -307,939 |
| 減価償却費 | 43,013 | 44,127 |
| 減損損失 | 13,196 | 3,507 |
| 損害補償損失 | － | 1,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -329 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,440 | -290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,465 | 18,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,113 | 15,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,893 | -10,793 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,588 |
| 雇用調整助成金等 | -430,590 | -39,454 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | -2,793 | -780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,512 | -54,678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,354 | -5,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,925 | 27,431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,802 | 15,800 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 114,254 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,208 | 52,746 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -977 | 1,029 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -72,647 | -72,647 |
| その他 | 28,913 | 11,463 |
| 小計 | -801,825 | -299,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,893 | 10,793 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,837 | -1,117 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 430,590 | 39,454 |
| 保険金の受取額 | － | 3,551 |
| 補償金の支払額 | － | -4,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -350,505 | -251,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,497,510 | -2,637,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,907,510 | 3,137,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,196 | -25,746 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,524 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,198 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,346 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,512 | -2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 419,915 | 570,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -62 | -89 |
| その他 | -2,066 | -3,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,128 | -3,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,283 | 315,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 376,757 | 691,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
