精養軒（9734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,145 | 78,697 |
| 減価償却費 | 31,404 | 26,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,592 | 18,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,693 | 6,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,905 | -6,345 |
| 固定資産除却損 | 16,782 | 296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,164 | -3,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,172 | 2,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,709 | 2,884 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 72,647 | － |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 2,310,653 | -36,324 |
| その他 | -3,247 | 13,810 |
| 小計 | 2,497,746 | 104,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,974 | 6,345 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 30,138 | -16,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,533,857 | 94,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,501,510 | -3,611,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 879,510 | 3,505,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,238 | -9,077 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,782 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,741 | -742 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,444,760 | -115,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,768 | -20,557 |
| その他 | -1,832 | -1,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,600 | -21,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,496 | -43,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,260 | 635,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
