精養軒（9734）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2023年4月26日 13:13
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -345万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億5190万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億7042万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 個別 | 通期 | 191 | 82 | -476 | 273 | -38 | 511 |
| 2010年 1月期 個別 | 3Q | 120 | 4 | -13 | 123 | -205 | 621 | 通期 | 97 | -27 | -26 | 70 | -236 | 555 |
| 2011年 1月期 個別 | 1Q | 126 | 43 | 0 | 169 | -7 | 723 | 2Q | 51 | 38 | -13 | 88 | -12 | 630 | 3Q | -43 | 53 | -13 | 10 | -16 | 552 | 通期 | -124 | 140 | -13 | 16 | -17 | 557 |
| 2012年 1月期 個別 | 1Q | -9 | -6 | 0 | -15 | -6 | 542 | 2Q | -124 | 9 | -13 | -115 | -90 | 429 | 3Q | -200 | 15 | -14 | -184 | -94 | 359 | 通期 | -206 | 92 | -14 | -114 | -95 | 429 |
| 2013年 1月期 個別 | 2Q | 90 | 68 | -8 | 158 | -34 | 579 | 通期 | 149 | -81 | -10 | 69 | -146 | 488 |
| 2014年 1月期 個別 | 2Q | 90 | -19 | -10 | 72 | -10 | 549 | 通期 | 48 | -60 | -12 | -12 | -33 | 463 |
| 2015年 1月期 個別 | 2Q | 30 | -17 | -11 | 12 | -23 | 465 | 通期 | -28 | -51 | -14 | -78 | -48 | 371 |
| 2016年 1月期 個別 | 2Q | 69 | 28 | -12 | 98 | -12 | 457 | 通期 | 146 | 10 | -15 | 156 | -23 | 513 |
| 2017年 1月期 個別 | 2Q | 16 | -18 | -11 | -2 | -11 | 500 | 通期 | -66 | 37 | -14 | -28 | -33 | 470 |
| 2018年 1月期 個別 | 2Q | 64 | 4 | -11 | 68 | -25 | 527 | 通期 | 115 | -14 | -13 | 101 | -33 | 558 |
| 2019年 1月期 個別 | 2Q | 2,534 | -2,445 | -10 | 89 | -5 | 638 | 通期 | 2,584 | -2,452 | -12 | 132 | -8 | 678 |
| 2020年 1月期 個別 | 2Q | 94 | -116 | -22 | -21 | -9 | 635 | 通期 | 57 | -114 | -23 | -57 | -12 | 598 |
| 2021年 1月期 個別 | 2Q | -705 | 382 | -14 | -322 | -11 | 262 | 通期 | -1,121 | 847 | -14 | -275 | -12 | 309 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | -225 | 251 | -1 | 26 | -3 | 334 | 通期 | -351 | 420 | -2 | 69 | -14 | 377 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | -160 | 279 | -2 | 119 | -14 | 494 | 通期 | -252 | 570 | -3 | 319 | -26 | 692 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年1月（個）
- 1億9117万
- 2010年1月（個） -49.02%
- 9747万
- 2011年1月（個） マイ転
- -1億2393万
- 2012年1月（個） -66.05%
- -2億580万
- 2013年1月（個） プラ転
- 1億4944万
- 2014年1月（個） -68.16%
- 4758万
- 2015年1月（個） マイ転
- -2759万
- 2016年1月（個） プラ転
- 1億4575万
- 2017年1月（個） マイ転
- -6571万
- 2018年1月（個） プラ転
- 1億1536万
- 2019年1月（個） 大幅増
- 25億8400万
- 2020年1月（個） -97.81%
- 5660万
- 2021年1月（個） マイ転
- -11億2130万
- 2022年1月（個）
- -3億5050万
- 2023年1月（個）
- -2億5190万
投資活動によるCF#2
- 2009年1月（個）資金回収
- 8175万
- 2010年1月（個）資金投入
- -2719万
- 2011年1月（個）資金回収
- 1億3950万
- 2012年1月（個）回収-34.26%
- 9171万
- 2013年1月（個）資金投入
- -8084万
- 2014年1月（個）投入-26.33%
- -5955万
- 2015年1月（個）投入-14.68%
- -5081万
- 2016年1月（個）資金回収
- 1022万
- 2017年1月（個）回収+264.12%
- 3723万
- 2018年1月（個）資金投入
- -1423万
- 2019年1月（個）投入+999.99%
- -24億5248万
- 2020年1月（個）投入-95.36%
- -1億1367万
- 2021年1月（個）資金回収
- 8億4680万
- 2022年1月（個）回収-50.41%
- 4億1991万
- 2023年1月（個）回収+35.84%
- 5億7042万
財務活動によるCF#3
- 2009年1月（個）返済還元
- -4億7631万
- 2010年1月（個）返済還元
- -2606万
- 2011年1月（個）返済還元
- -1319万
- 2012年1月（個）返済還元
- -1379万
- 2013年1月（個）返済還元
- -1022万
- 2014年1月（個）返済還元
- -1220万
- 2015年1月（個）返済還元
- -1368万
- 2016年1月（個）返済還元
- -1476万
- 2017年1月（個）返済還元
- -1365万
- 2018年1月（個）返済還元
- -1329万
- 2019年1月（個）返済還元
- -1150万
- 2020年1月（個）返済還元
- -2291万
- 2021年1月（個）返済還元
- -1430万
- 2022年1月（個）返済還元
- -212万
- 2023年1月（個）返済還元
- -345万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（個）
- 2億7293万
- 2010年1月（個） -74.25%
- 7027万
- 2011年1月（個） -77.86%
- 1556万
- 2012年1月（個） マイ転
- -1億1409万
- 2013年1月（個） プラ転
- 6859万
- 2014年1月（個） マイ転
- -1196万
- 2015年1月（個） -555.15%
- -7840万
- 2016年1月（個） プラ転
- 1億5597万
- 2017年1月（個） マイ転
- -2848万
- 2018年1月（個） プラ転
- 1億113万
- 2019年1月（個） +30.03%
- 1億3151万
- 2020年1月（個） マイ転
- -5706万
- 2021年1月（個） -381.02%
- -2億7450万
- 2022年1月（個） プラ転
- 6941万
- 2023年1月（個） +358.89%
- 3億1851万
設備投資#5*
- 2009年1月（個）
- -3828万
- 2010年1月（個）増加+516.46%
- -2億3599万
- 2011年1月（個）減少-92.67%
- -1730万
- 2012年1月（個）増加+446.3%
- -9451万
- 2013年1月（個）増加+54.97%
- -1億4647万
- 2014年1月（個）減少-77.68%
- -3268万
- 2015年1月（個）増加+47.68%
- -4827万
- 2016年1月（個）減少-52.26%
- -2304万
- 2017年1月（個）増加+43.5%
- -3306万
- 2018年1月（個）減少-0.61%
- -3286万
- 2019年1月（個）減少-74.97%
- -822万
- 2020年1月（個）増加+47.85%
- -1216万
- 2021年1月（個）減少-3.15%
- -1178万
- 2022年1月（個）増加+16.46%
- -1372万
- 2023年1月（個）増加+87.65%
- -2574万
現金等#6
- 2009年1月（個）
- 5億1054万
- 2010年1月（個） +8.66%
- 5億5475万
- 2011年1月（個） +0.43%
- 5億5712万
- 2012年1月（個） -22.95%
- 4億2924万
- 2013年1月（個） +13.6%
- 4億8761万
- 2014年1月（個） -4.96%
- 4億6344万
- 2015年1月（個） -19.87%
- 3億7134万
- 2016年1月（個） +38.03%
- 5億1255万
- 2017年1月（個） -8.22%
- 4億7041万
- 2018年1月（個） +18.67%
- 5億5824万
- 2019年1月（個） +21.5%
- 6億7826万
- 2020年1月（個） -11.79%
- 5億9828万
- 2021年1月（個） -48.27%
- 3億947万
- 2022年1月（個） +21.74%
- 3億7675万
- 2023年1月（個） +83.62%
- 6億9181万
営業CFマージン
- 2009年1月（個）
- 5.16%
- 2010年1月（個）
- 2.79%
- 2011年1月（個）
- -4.18%
- 2012年1月（個）
- -7.82%
- 2013年1月（個）
- 4.93%
- 2014年1月（個）
- 1.57%
- 2015年1月（個）
- -1.01%
- 2016年1月（個）
- 4.85%
- 2017年1月（個）
- -2.19%
- 2018年1月（個）
- 3.55%
- 2019年1月（個）
- 75.41%
- 2020年1月（個）
- 1.67%
- 2021年1月（個）
- -147.5%
- 2022年1月（個）
- -38.37%
- 2023年1月（個）
- -13.35%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
