四半期報告書-第148期第2四半期(平成23年5月1日-平成23年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | -106,672 | 22,394 |
減価償却費 | 65,946 | 56,201 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,900 | 800 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | -5,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,853 | -180,165 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,114 | -62,103 |
受取利息及び受取配当金 | -7,589 | -6,543 |
有形固定資産除却損 | 28 | 985 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 50,509 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,347 | 3,834 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,270 | -1,186 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,984 | 14,464 |
その他 | 19,622 | 27,040 |
小計 | 44,266 | -129,280 |
利息及び配当金の受取額 | 7,589 | 6,542 |
法人税等の支払額 | -1,130 | -1,607 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,725 | -124,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -230,000 | -122,000 |
定期預金の払戻による収入 | 280,000 | 222,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,443 | -89,954 |
無形固定資産の取得による支出 | -297 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,660 | 9,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -13,003 | -12,965 |
その他 | -64 | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,067 | -13,028 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75,318 | -127,926 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 554,756 | 630,074 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 630,074 | 429,197 |