四半期報告書-第149期第2四半期(平成24年5月1日-平成24年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,394 | 24,672 |
| 減価償却費 | 56,201 | 53,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 800 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -180,165 | -16,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62,103 | 6,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,543 | -4,993 |
| 有形固定資産除却損 | 985 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,834 | 5,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,186 | -1,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,464 | 10,432 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | -15,100 |
| その他 | 27,040 | 25,955 |
| 小計 | -129,280 | 86,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,542 | 4,993 |
| 法人税等の支払額 | -1,607 | -1,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,344 | 90,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122,000 | -124,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 222,000 | 224,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,954 | -34,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,446 | 67,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -12,965 | -7,796 |
| その他 | -63 | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,028 | -8,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,926 | 150,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557,123 | 429,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 429,197 | 579,277 |