四半期報告書-第150期第2四半期(平成25年5月1日-平成25年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,672 | 4,429 |
| 減価償却費 | 53,752 | 59,842 |
| 減損損失 | － | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,920 | -9,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,134 | 9,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,993 | -4,878 |
| 固定資産除却損 | 141 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,832 | -10,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,836 | -3,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,432 | 14,863 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -15,100 | － |
| その他 | 25,955 | 25,835 |
| 小計 | 86,770 | 86,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,993 | 4,878 |
| 法人税等の支払額 | -1,376 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,387 | 90,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,000 | -144,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224,000 | 136,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,330 | -10,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,862 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,932 | -18,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,796 | -7,733 |
| その他 | -486 | -2,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,282 | -9,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,037 | 61,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 429,240 | 579,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 579,277 | 549,269 |