四半期報告書-第147期第3四半期(平成22年8月1日-平成22年10月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -51,497 | -217,814 |
減価償却費 | 109,008 | 99,437 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,200 | -2,500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,000 | 40,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,407 | -26,792 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -28,920 | 10,671 |
受取利息及び受取配当金 | -11,354 | -8,637 |
有形固定資産除却損 | 6,442 | 62 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 50,509 |
売上債権の増減額(△は増加) | 27,376 | 26,051 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,357 | 698 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,820 | -7,748 |
その他 | -4,900 | -14,313 |
小計 | 109,540 | -50,375 |
利息及び配当金の受取額 | 11,354 | 8,637 |
法人税等の支払額 | -1,023 | -1,323 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,870 | -43,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -480,000 | -460,000 |
定期預金の払戻による収入 | 690,000 | 530,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -201,429 | -15,808 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,065 | -297 |
投資有価証券の取得による支出 | -899 | -899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,607 | 52,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -13,177 | -13,102 |
その他 | -83 | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,260 | -13,167 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 110,217 | -3,232 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 510,545 | 620,762 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,762 | 551,524 |