精養軒（9734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -51,497 | -217,814 |
| 減価償却費 | 109,008 | 99,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | -2,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,000 | 40,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,407 | -26,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,920 | 10,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,354 | -8,637 |
| 有形固定資産除却損 | 6,442 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,376 | 26,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,357 | 698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,820 | -7,748 |
| その他 | -4,900 | -14,313 |
| 小計 | 109,540 | -50,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,354 | 8,637 |
| 法人税等の支払額 | -1,023 | -1,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,870 | -43,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -480,000 | -460,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 690,000 | 530,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,429 | -15,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,065 | -297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | -899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,607 | 52,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,177 | -13,102 |
| その他 | -83 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,260 | -13,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,217 | -3,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510,545 | 620,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,762 | 551,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
