四半期報告書-第148期第3四半期(平成23年8月1日-平成23年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -217,814 | -76,104 |
| 減価償却費 | 99,437 | 88,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | 30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,792 | -193,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,671 | -57,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,637 | -7,340 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 985 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,509 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,051 | 12,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 698 | 1,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,748 | -1,855 |
| その他 | -14,313 | -3,184 |
| 小計 | -50,375 | -205,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,637 | 7,340 |
| 法人税等の支払額 | -1,323 | -1,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,062 | -199,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -460,000 | -262,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 530,000 | 372,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,808 | -93,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | -898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,996 | 15,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,102 | -13,087 |
| その他 | -64 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,167 | -13,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,232 | -197,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 554,756 | 551,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,524 | 359,201 |