営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比べ2百万円増加し465百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は30百万円(前年同期は90百万円の獲得)となりました。この主な要因は、税引前四半期純損失68百万円計上した一方で、減価償却費51百万円及び減損損失49百万円を計上したことによるものです。

2014/09/12 14:20