利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、使用した資金は、28百万円(前年同期は48百万円の獲得)となりました。この主な要因は、税引前当期純損失183百万円を計上した一方で、減価償却費104百万円及び減損損失58百万円を計上したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、51百万円(前年同期は60百万円の使用)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が42百万円及び定期預金の預入と払戻しによる102百万円の純支出したことと、投資有価証券の償還による100百万円の収入があったことによるものです。

2015/04/28 11:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は、28百万円(前年同期は48百万円の獲得)となり前事業年度と比べ75百万円の減少となりました。この減少の主な要因は、税引前当期純損失が115百万円増加したことと、退職給付引当金が48百万円減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、51百万円(前年同期は60百万円の使用)となり前事業年度と比べ9百万円の増加となりました。この増加の主な要因は、投資有価証券の償還による収入が100百万円増加した一方で、定期預金の預入と払戻しによる78百万円の純支出によるものです。

2015/04/28 11:23