営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、371百万円となり前事業年度末と比べ92百万円の減少となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は、28百万円(前年同期は48百万円の獲得)となりました。この主な要因は、税引前当期純損失183百万円を計上した一方で、減価償却費104百万円及び減損損失58百万円を計上したことによるものです。

2015/04/28 11:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、371百万円となり前事業年度末と比べ92百万円の減少となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は、28百万円(前年同期は48百万円の獲得)となり前事業年度と比べ75百万円の減少となりました。この減少の主な要因は、税引前当期純損失が115百万円増加したことと、退職給付引当金が48百万円減少したことによるものです。

2015/04/28 11:23