四半期報告書-第152期第2四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -68,047 | 556,637 |
| 減価償却費 | 51,036 | 45,377 |
| 減損損失 | 49,113 | 77,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,119 | 5,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,110 | 9,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,524 | -4,976 |
| 固定資産除却損 | 1,591 | 257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -658,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,914 | 49,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,826 | -935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,926 | 13,010 |
| その他 | 15,252 | -23,555 |
| 小計 | 25,006 | 66,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,524 | 4,916 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -2,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,603 | 69,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224,000 | -629,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,586 | -12,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,513 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,610 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -238 | -257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705 | -501,584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 924,206 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,476 | 28,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,780 | -7,704 |
| その他 | -2,767 | -4,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,547 | -11,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,580 | 85,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,025 | 457,203 |