流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は13,932百万円であり、前連結会計年度末に比較して953百万円の増加となりました。その主な要因は流動資産818百万円の増加であり、そのうち、現金及び預金927百万円の減少、受取手形及び売掛金1,069百万円の減少、たな卸資産(未成業務支出金)2,512百万円の増加等であります。
負債合計は6,149百万円であり、前連結会計年度末に比較して1,456百万円の増加となりました。その主な要因は流動負債1,994百万円の増加であり、短期借入金2,900百万円の増加等であります。
純資産合計は7,782百万円であり、前連結会計年度末に比較して503百万円の減少となりました。その主な要因は剰余金の配当230百万円と親会社株主に帰属する四半期純損失305百万円の計上による利益剰余金535百万円の減少等であります。

2021/04/08 14:53