キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億3919万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1215万、営業活動によるキャッシュ・フロー -30億3652万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -2,280 | -43 | 2,260 | -2,322 | -118 | 1,388 | 通期 | 263 | 93 | -945 | 356 | -128 | 864 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -2,740 | -473 | 3,168 | -3,212 | -309 | 820 | 通期 | 369 | -641 | 182 | -272 | -431 | 771 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -1,376 | -9 | 1,429 | -1,385 | -55 | 813 | 通期 | 2,304 | 13 | -1,986 | 2,317 | -128 | 1,101 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -2,708 | 162 | 2,244 | -2,546 | -67 | 800 | 通期 | 1,697 | -191 | -997 | 1,506 | -267 | 1,610 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -2,063 | -94 | 1,628 | -2,157 | -76 | 1,075 | 通期 | 1,500 | 39 | -1,135 | 1,539 | -1,983 | 2,007 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -2,063 | -129 | 1,437 | -2,192 | -135 | 1,252 | 通期 | 1,260 | -212 | -718 | 1,047 | -345 | 2,337 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -1,959 | -268 | 1,212 | -2,227 | -260 | 1,321 | 通期 | 1,994 | -848 | -481 | 1,147 | -707 | 3,002 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -2,765 | -63 | 889 | -2,828 | -59 | 1,063 | 通期 | -346 | -179 | -521 | -525 | -136 | 1,956 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -1,864 | 17 | 1,308 | -1,846 | -25 | 1,418 | 通期 | 2,295 | 574 | -619 | 2,869 | -135 | 4,205 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -3,037 | -112 | 339 | -3,149 | -106 | 1,396 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- 3億5582万
- 2016年5月（連） マイ転
- -2億7211万
- 2017年5月（連） プラ転
- 23億1728万
- 2018年5月（連） -35.02%
- 15億571万
- 2019年5月（連） +2.18%
- 15億3851万
- 2020年5月（連） -31.94%
- 10億4716万
- 2021年5月（連） +9.5%
- 11億4662万
- 2022年5月（連） マイ転
- -5億2478万
- 2023年5月（連） プラ転
- 28億6876万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 1.71%
- 2016年5月（連）
- 2.38%
- 2017年5月（連）
- 14.82%
- 2018年5月（連）
- 10.55%
- 2019年5月（連）
- 9.62%
- 2020年5月（連）
- 8.29%
- 2021年5月（連）
- 12.57%
- 2022年5月（連）
- -2.17%
- 2023年5月（連）
- 14.67%