9765 オオバ

9765
2022/08/12
時価
128億円
PER 予
10.76倍
2010年以降
5.78-181.82倍
(2010-2022年)
PBR
1.2倍
2010年以降
0.34-2.04倍
(2010-2022年)
配当 予
3%
ROE 予
11.18%
ROA 予
7.63%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年7月14日 16:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億4500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2013年
5月期
連結
2Q-2,132-1493,090-2,281-781,505
通期62410714731-2391,447
2014年
5月期
連結
2Q-1,444-2232,312-1,667-2862,093
通期1,767-662-1,1111,105-4451,443
2015年
5月期
連結
2Q-2,280-432,260-2,322-1181,388
通期26393-945356-128864
2016年
5月期
連結
2Q-2,740-4733,168-3,212-309820
通期369-641182-272-431771
2017年
5月期
連結
2Q-1,376-91,429-1,385-55813
通期2,30413-1,9862,317-1281,101
2018年
5月期
連結
2Q-2,7081622,244-2,546-67800
通期1,697-191-9971,506-2671,610
2019年
5月期
連結
2Q-2,063-941,628-2,157-761,075
通期1,50039-1,1351,539-1,9832,007
2020年
5月期
連結
2Q-2,063-1291,437-2,192-1351,252
通期1,260-212-7181,047-3452,337
2021年
5月期
連結
2Q-1,959-2681,212-2,227-2601,321
通期1,994-848-4811,147-7073,002
2022年
5月期
連結
2Q-2,765-63889-2,828-591,063
通期-345-178-521-523-1591,956
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/05(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2013年5月(連)
6億2397万
2014年5月(連) +183.18%
17億6698万
2015年5月(連) -85.13%
2億6267万
2016年5月(連) +40.49%
3億6903万
2017年5月(連) +524.34%
23億400万
2018年5月(連) -26.35%
16億9680万
2019年5月(連) -11.62%
14億9961万
2020年5月(連) -16%
12億5962万
2021年5月(連) +58.31%
19億9416万
2022年5月(連) マイ転
-3億4500万

投資活動によるCF#3

2013年5月(連)資金回収
1億655万
2014年5月(連)資金投入
-6億6188万
2015年5月(連)資金回収
9314万
2016年5月(連)資金投入
-6億4114万
2017年5月(連)資金回収
1327万
2018年5月(連)資金投入
-1億9108万
2019年5月(連)資金回収
3890万
2020年5月(連)資金投入
-2億1245万
2021年5月(連)投入+298.93%
-8億4754万
2022年5月(連)投入-79%
-1億7800万

財務活動によるCF#4

2013年5月(連)資金調達
1363万
2014年5月(連)返済還元
-11億1069万
2015年5月(連)返済還元
-9億4489万
2016年5月(連)資金調達
1億8168万
2017年5月(連)返済還元
-19億8600万
2018年5月(連)返済還元
-9億9652万
2019年5月(連)返済還元
-11億3463万
2020年5月(連)返済還元
-7億1802万
2021年5月(連)返済還元
-4億8114万
2022年5月(連)返済還元
-5億2100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2013年5月(連)
7億3053万
2014年5月(連) +51.27%
11億509万
2015年5月(連) -67.8%
3億5582万
2016年5月(連) マイ転
-2億7211万
2017年5月(連) プラ転
23億1728万
2018年5月(連) -35.02%
15億571万
2019年5月(連) +2.18%
15億3851万
2020年5月(連) -31.94%
10億4716万
2021年5月(連) +9.5%
11億4662万
2022年5月(連) マイ転
-5億2300万

設備投資#6#7*

2013年5月(連)
-2億3850万
2014年5月(連)増加+86.39%
-4億4453万
2015年5月(連)減少-71.14%
-1億2828万
2016年5月(連)増加+235.79%
-4億3076万
2017年5月(連)減少-70.25%
-1億2814万
2018年5月(連)増加+108.03%
-2億6657万
2019年5月(連)増加+643.94%
-19億8311万
2020年5月(連)減少-82.58%
-3億4549万
2021年5月(連)増加+104.59%
-7億683万
2022年5月(連)減少-77.5%
-1億5903万

現金等#8

2013年5月(連)
14億4700万
2014年5月(連) -0.25%
14億4337万
2015年5月(連) -40.15%
8億6393万
2016年5月(連) -10.75%
7億7105万
2017年5月(連) +42.81%
11億113万
2018年5月(連) +46.24%
16億1029万
2019年5月(連) +24.66%
20億741万
2020年5月(連) +16.4%
23億3655万
2021年5月(連) +28.48%
30億203万
2022年5月(連) -34.85%
19億5583万

営業CFマージン

2013年5月(連)
5.07%
2014年5月(連)
12.52%
2015年5月(連)
1.71%
2016年5月(連)
2.38%
2017年5月(連)
14.82%
2018年5月(連)
10.55%
2019年5月(連)
9.62%
2020年5月(連)
8.29%
2021年5月(連)
12.57%
2022年5月(連)
-2.17%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/05、2014/05、2015/05、2016/05、2017/05、2018/05、2019/05、2022/05)
#8 : 現金及び現金同等物の残高