オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,899,047 | 1,996,742 |
| 減価償却費 | 204,358 | 199,342 |
| 固定資産除却損 | 3,269 | 2,646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,235 |
| 創業100周年記念関連費用 | 27,234 | － |
| 株式報酬費用 | 90,400 | 74,448 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,116 | 2,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -410,641 | -515,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,136 | 44,409 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,129 | 10,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,302 | -60,302 |
| 支払利息 | 4,089 | 16,155 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -8,989 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,394,725 | -1,351,364 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -199,864 | -838,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,031 | 439,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,705 | 119,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,978 | -163,685 |
| その他 | -54,546 | 78,419 |
| 小計 | -160,527 | 53,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,542 | 59,472 |
| 利息の支払額 | -4,089 | -16,155 |
| 法人税等の支払額 | -228,346 | -606,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -346,421 | -510,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,491 | -84,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,190 | -4,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -875 | -932 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,240 | － |
| 敷金の差入による支出 | -22,562 | -46,153 |
| 敷金の回収による収入 | 14,150 | 4,840 |
| その他 | 14,288 | 8,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,439 | -119,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 102 | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,185 | -159,945 |
| 配当金の支払額 | -478,379 | -637,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578,462 | -797,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,089,323 | -1,427,079 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,115,982 | 1,688,902 |
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