オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,501,116 | 1,899,047 |
| 減価償却費 | 219,564 | 204,358 |
| 固定資産除却損 | 1,364 | 3,269 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | － |
| 減損損失 | 432,040 | － |
| 負ののれん発生益 | -210,100 | － |
| 創業100周年記念関連費用 | 49,495 | 27,234 |
| 株式報酬費用 | 82,200 | 90,400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,086 | -3,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,824 | -290 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -335,426 | -410,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,594 | 58,136 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,712 | 4,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,978 | -51,302 |
| 支払利息 | 5,333 | 4,089 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,890 | -8,989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,186 | -1,394,725 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 305,648 | -199,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -228,953 | -17,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,984 | -147,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 731,136 | -162,978 |
| その他 | -64,952 | -54,546 |
| 小計 | 2,837,046 | -160,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,362 | 46,542 |
| 利息の支払額 | -5,333 | -4,089 |
| 法人税等の支払額 | -581,278 | -228,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,294,797 | -346,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,290 | -152,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 499,115 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,308 | -53,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,912 | -875 |
| 有価証券の売却による収入 | 67,641 | 36,240 |
| 敷金の差入による支出 | -23,403 | -22,562 |
| 敷金の回収による収入 | 6,071 | 14,150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 151,531 | － |
| その他 | -65,480 | 14,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 573,965 | -164,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 172 | 102 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,905 | -100,185 |
| 配当金の支払額 | -419,555 | -478,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,288 | -578,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,249,474 | -1,089,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,205,305 | 3,115,982 |
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