オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,594,477 | 1,501,116 |
| 減価償却費 | 256,083 | 219,564 |
| 固定資産除却損 | 1,006 | 1,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,405 | -90 |
| 減損損失 | － | 432,040 |
| 負ののれん発生益 | － | -210,100 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,960 | － |
| 創業100周年記念関連費用 | 46,454 | 49,495 |
| 株式報酬費用 | 96,119 | 82,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | 3,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -513 | 44,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -319,315 | -335,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,944 | 50,594 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,393 | 1,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,941 | -43,978 |
| 支払利息 | 5,114 | 5,333 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10,767 | -3,890 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -937,083 | 79,186 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 222,982 | 305,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -202,946 | -228,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,453 | 202,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -659,136 | 731,136 |
| その他 | -2,491 | -64,952 |
| 小計 | 311,231 | 2,837,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,446 | 44,362 |
| 利息の支払額 | -5,063 | -5,333 |
| 法人税等の支払額 | -709,505 | -581,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,891 | 2,294,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,974 | -54,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,915 | 499,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,057 | -1,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,168 | -5,912 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,223 | 67,641 |
| 敷金の差入による支出 | -1,959 | -23,403 |
| 敷金の回収による収入 | 1,764 | 6,071 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 151,531 |
| その他 | -34,634 | -65,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,891 | 573,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 35 | 172 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,523 | -199,905 |
| 配当金の支払額 | -260,935 | -419,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,424 | -619,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,046,207 | 2,249,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955,831 | 4,205,305 |
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