オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,361,070 | 1,594,477 |
| 減価償却費 | 266,916 | 256,083 |
| 固定資産除却損 | 14,834 | 1,006 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -240 | 1,405 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10,960 |
| 創業100周年記念関連費用 | － | 46,454 |
| 株式報酬費用 | 93,312 | 96,119 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -35,340 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112,027 | -513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -334,147 | -319,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311,570 | 108,944 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,076 | 1,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,458 | -58,941 |
| 支払利息 | 5,764 | 5,114 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,675 | -10,767 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,910 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,948 | -937,083 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -394,270 | 222,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,122,207 | -202,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,084 | 157,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164,871 | -659,136 |
| その他 | -251,655 | -2,491 |
| 小計 | 2,212,586 | 311,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,686 | 57,446 |
| 利息の支払額 | -5,714 | -5,063 |
| 法人税等の支払額 | -247,390 | -709,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,994,168 | -345,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -765,144 | -129,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,068 | -29,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,381 | -14,168 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,838 | 27,223 |
| 敷金の差入による支出 | -12,865 | -1,959 |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,764 |
| その他 | -34,923 | -34,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847,544 | -178,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | -190,376 | -200,523 |
| 配当金の支払額 | -230,780 | -260,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,142 | -521,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 665,481 | -1,046,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,002,039 | 1,955,831 |
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