オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月26日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,167,945 | 1,361,070 |
| 減価償却費 | 253,251 | 266,916 |
| 固定資産除却損 | 6,656 | 14,834 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -240 |
| 出資金評価損 | 183 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 35,340 | -35,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,123 | 112,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -199,318 | -334,147 |
| 株式報酬費用 | 78,588 | 93,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,285 | 311,570 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | -6,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,570 | -34,458 |
| 支払利息 | 7,172 | 5,764 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 15,175 | -4,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,477 | 2,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,728 | -106,948 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 299,134 | -394,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,082 | 1,122,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,975 | -75,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,479 | 164,871 |
| その他 | 284,574 | -251,655 |
| 小計 | 1,678,202 | 2,212,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,593 | 34,686 |
| 利息の支払額 | -7,261 | -5,714 |
| 法人税等の支払額 | -442,911 | -247,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,259,622 | 1,994,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,425 | -765,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,257 | -30,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,947 | -23,381 |
| 有価証券の売却による収入 | 60,460 | 18,838 |
| 敷金の差入による支出 | -10,140 | -12,865 |
| その他 | 4,854 | -34,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,455 | -847,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -192,470 | -60,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | -207,630 | -190,376 |
| 配当金の支払額 | -317,923 | -230,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718,021 | -481,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,145 | 665,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,336,557 | 3,002,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
