オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,426,083 | 1,167,945 |
| 減価償却費 | 203,887 | 253,251 |
| 固定資産除却損 | 7,644 | 6,656 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,305,951 | － |
| 出資金評価損 | － | 183 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,201 | 35,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,124 | -69,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,420 | -199,318 |
| 株式報酬費用 | 55,952 | 78,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151,354 | -115,285 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,256 | 1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,106 | -31,570 |
| 支払利息 | 8,612 | 7,172 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -8,745 | 15,175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,654 | 3,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,776 | 16,728 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -312,999 | 299,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,336 | -180,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,191 | 81,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146,573 | 21,479 |
| その他 | -129,625 | 284,574 |
| 小計 | 1,654,725 | 1,678,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,009 | 31,593 |
| 利息の支払額 | -8,687 | -7,261 |
| 法人税等の支払額 | -174,436 | -442,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,611 | 1,259,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,976,480 | -140,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,030,463 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,630 | -121,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,902 | -5,947 |
| 有価証券の売却による収入 | 35,040 | 60,460 |
| 敷金の差入による支出 | -3,203 | -10,140 |
| その他 | -8,382 | 4,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,903 | -212,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -346,040 | -192,470 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -476,123 | -207,630 |
| 配当金の支払額 | -312,473 | -317,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,134,637 | -718,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,757 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397,119 | 329,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,007,411 | 2,336,557 |
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