オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,114,608 | 2,426,083 |
| 減価償却費 | 175,663 | 203,887 |
| 繰延資産償却額 | 1,462 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 7,644 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,305,951 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,201 | -1,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,385 | 22,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,231 | 1,420 |
| 株式報酬費用 | 34,720 | 55,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130,235 | 151,354 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,762 | -4,256 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -13,105 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,210 | -29,106 |
| 支払利息 | 15,278 | 8,612 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6,074 | -8,745 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,613 | 33,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -900,538 | 306,776 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 470,399 | -312,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,343,794 | 36,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,140 | 46,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158,584 | 146,573 |
| その他 | 79,329 | -129,625 |
| 小計 | 2,054,071 | 1,654,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,635 | 28,009 |
| 利息の支払額 | -15,147 | -8,687 |
| 法人税等の支払額 | -368,754 | -174,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,696,805 | 1,499,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,564 | -1,976,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,430 | 2,030,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,006 | -6,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,924 | -31,902 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,385 | 35,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,507 | － |
| 敷金の差入による支出 | -150,851 | -3,203 |
| その他 | -15,063 | -8,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,087 | 38,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,059 | -346,040 |
| 自己株式の処分による収入 | 16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -149,988 | -476,123 |
| 配当金の支払額 | -213,488 | -312,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -996,520 | -1,134,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -6,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,158 | 397,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,610,291 | 2,007,411 |
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