オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 977,116 | 1,114,608 |
| 減価償却費 | 199,692 | 175,663 |
| 減損損失 | 78,363 | － |
| 繰延資産償却額 | 4,109 | 1,462 |
| 固定資産除却損 | 2,244 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 37,976 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 1,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,063 | -4,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,686 | 8,231 |
| 株式報酬費用 | 24,568 | 34,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,048 | -130,235 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -807 | 1,762 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 197 | -13,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,586 | -27,210 |
| 支払利息 | 21,145 | 15,278 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,025 | -6,074 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,688,369 | -900,538 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -188,263 | 470,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,461 | 1,343,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,815 | 43,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,241 | -158,584 |
| その他 | -38,958 | 79,329 |
| 小計 | 2,598,502 | 2,054,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,238 | 26,635 |
| 利息の支払額 | -20,414 | -15,147 |
| 法人税等の支払額 | -301,320 | -368,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,304,006 | 1,696,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,969 | -233,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 226,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,174 | -33,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,443 | -7,924 |
| 有価証券の売却による収入 | 143,194 | 13,385 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,228 | 9,507 |
| その他 | 36,046 | -15,063 |
| 敷金の差入による支出 | -5,723 | -150,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,274 | -191,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,570,000 | -150,000 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,466 | -423,059 |
| 自己株式の処分による収入 | 196 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -144,018 | -149,988 |
| 配当金の支払額 | -215,711 | -213,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,986,000 | -996,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,202 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,077 | 509,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,132 | 1,610,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
