有価証券報告書-第83期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,299 | 977,116 |
| 減価償却費 | 239,195 | 199,692 |
| 減損損失 | 39,235 | 78,363 |
| 繰延資産償却額 | 5,902 | 4,109 |
| 固定資産除却損 | 964 | 2,244 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,790 | 37,976 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 571 | -1,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,394 | -53,063 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 373 | 1,686 |
| 株式報酬費用 | 36,738 | 24,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,519 | -77,048 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 13,430 | -807 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,975 | -26,586 |
| 支払利息 | 40,136 | 21,145 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7,681 | -5,025 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,915 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -913,532 | 1,688,369 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 418,660 | -188,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,144 | 26,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,807 | -151,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180,534 | 79,241 |
| その他 | 6,776 | -38,958 |
| 小計 | 771,262 | 2,598,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,789 | 27,238 |
| 利息の支払額 | -40,574 | -20,414 |
| 法人税等の支払額 | -391,447 | -301,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,030 | 2,304,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,015 | -117,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,128 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,745 | -10,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328,541 | -42,443 |
| 有価証券の売却による収入 | 137,780 | 143,194 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,312 | 10,228 |
| その他 | -26,069 | 30,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,149 | 13,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,720,000 | -1,570,000 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,029,717 | -506,466 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 196 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,030 | -144,018 |
| 配当金の支払額 | -216,566 | -215,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,685 | -1,986,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,443 | -1,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,876 | 330,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,055 | 1,101,132 |