有価証券報告書-第82期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 880,595 | 932,299 |
減価償却費 | 223,526 | 239,195 |
繰延資産償却額 | 8,216 | 5,902 |
減損損失 | - | 39,235 |
固定資産除却損 | 2,960 | 964 |
固定資産売却損益(△は益) | -665 | -1,790 |
出資金評価損 | 187 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 529 | 571 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,133 | 27,394 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -279,545 | 373 |
株式報酬費用 | 35,168 | 36,738 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 89,895 | 66,519 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 10,003 | 13,430 |
受取利息及び受取配当金 | -23,236 | -31,975 |
支払利息 | 54,573 | 40,136 |
有価証券売却損益(△は益) | -58,345 | -7,681 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,924 | 12,915 |
売上債権の増減額(△は増加) | -475,956 | -913,532 |
未成業務受入金の増減額(△は減少) | -367,503 | 418,660 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 284,741 | -138,144 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -231,734 | 203,807 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 181,011 | -180,534 |
その他 | 48,310 | 6,776 |
小計 | 381,522 | 771,262 |
利息及び配当金の受取額 | 24,819 | 29,789 |
利息の支払額 | -54,716 | -40,574 |
法人税等の支払額 | -88,949 | -391,447 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,675 | 369,030 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -116,692 | -412,015 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,172 | 5,128 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,592 | -18,745 |
投資有価証券の取得による支出 | -740,811 | -328,541 |
有価証券の売却による収入 | 909,781 | 137,780 |
貸付金の回収による収入 | 44,411 | 1,312 |
子会社株式の取得による支出 | -3,220 | - |
その他 | 10,098 | -26,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,148 | -641,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | 1,720,000 |
社債の償還による支出 | -315,000 | -210,000 |
長期借入れによる収入 | 950,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,412,656 | -1,029,717 |
自己株式の取得による支出 | -34 | -82,030 |
新株予約権の発行による収入 | 8,400 | - |
配当金の支払額 | -125,446 | -216,566 |
非支配株主への配当金の支払額 | -161 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -944,899 | 181,685 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,628 | -2,443 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -579,446 | -92,876 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,931 | 771,055 |