オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 880,595 | 932,299 |
| 減価償却費 | 223,526 | 239,195 |
| 繰延資産償却額 | 8,216 | 5,902 |
| 減損損失 | － | 39,235 |
| 固定資産除却損 | 2,960 | 964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -665 | -1,790 |
| 出資金評価損 | 187 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 529 | 571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,133 | 27,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -279,545 | 373 |
| 株式報酬費用 | 35,168 | 36,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,895 | 66,519 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10,003 | 13,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,236 | -31,975 |
| 支払利息 | 54,573 | 40,136 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -58,345 | -7,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,924 | 12,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475,956 | -913,532 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -367,503 | 418,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 284,741 | -138,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,734 | 203,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181,011 | -180,534 |
| その他 | 48,310 | 6,776 |
| 小計 | 381,522 | 771,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,819 | 29,789 |
| 利息の支払額 | -54,716 | -40,574 |
| 法人税等の支払額 | -88,949 | -391,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,675 | 369,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,692 | -412,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,172 | 5,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,592 | -18,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -740,811 | -328,541 |
| 有価証券の売却による収入 | 909,781 | 137,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,411 | 1,312 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,220 | － |
| その他 | 10,098 | -26,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,148 | -641,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 1,720,000 |
| 社債の償還による支出 | -315,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,412,656 | -1,029,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -82,030 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,400 | － |
| 配当金の支払額 | -125,446 | -216,566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -161 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -944,899 | 181,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,628 | -2,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579,446 | -92,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,931 | 771,055 |
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