オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,115 | 880,595 |
| 減価償却費 | 166,393 | 223,526 |
| 繰延資産償却額 | 12,072 | 8,216 |
| 固定資産除却損 | 1,845 | 2,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -665 |
| 貸倒損失 | 16,500 | － |
| 出資金評価損 | － | 187 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,191 | 529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,390 | -3,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,044 | -279,545 |
| 株式報酬費用 | 15,136 | 35,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,077 | 89,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,150 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -41,078 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 10,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,814 | -23,236 |
| 支払利息 | 86,698 | 54,573 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -34,247 | -58,345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,815 | 1,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 654,648 | -475,956 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 126,943 | -367,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,503 | 284,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,866 | -231,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,468 | 181,011 |
| その他 | 137,135 | 48,310 |
| 小計 | 1,923,295 | 381,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,175 | 24,819 |
| 利息の支払額 | -88,874 | -54,716 |
| 法人税等の支払額 | -86,612 | -88,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,766,984 | 262,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,020 | -116,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,516 | -11,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -835,767 | -740,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 687,236 | 909,781 |
| 貸付けによる支出 | -41,320 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,696 | 44,411 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,220 |
| その他 | -29,194 | 10,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -661,885 | 93,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | -440,000 | -315,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,370,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,401,123 | -1,412,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -394 | -34 |
| 新株予約権の発行による収入 | 49 | 8,400 |
| 配当金の支払額 | -89,069 | -125,446 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -161 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,699 | -944,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,978 | 9,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,621 | -579,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,443,378 | 863,931 |
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