オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -244,407 | -158,994 |
| 減価償却費 | 107,750 | 97,843 |
| 繰延資産償却額 | 3,248 | 2,354 |
| 固定資産除却損 | － | 750 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 32,559 |
| 株式報酬費用 | 36,738 | 24,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178,369 | -244,845 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -10,003 | -23,433 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,664 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,131 | 11,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,954 | 3,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,789 | -14,688 |
| 支払利息 | 20,051 | 10,967 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,731 | -3,509 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487,990 | 932,977 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 348,997 | 232,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,666,547 | -1,566,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,868 | -286,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -366,426 | -152,813 |
| その他 | -92,414 | -120,513 |
| 小計 | -2,476,981 | -1,223,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,249 | 13,212 |
| 利息の支払額 | -20,876 | -10,911 |
| 法人税等の支払額 | -252,908 | -155,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,739,517 | -1,375,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,195 | -48,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,676 | -6,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -289,389 | -38,986 |
| 有価証券の売却による収入 | 123,807 | 47,643 |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 10,007 |
| その他 | 1,189 | 26,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,611 | -9,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,100,000 | 2,130,000 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595,758 | -328,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -69,050 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 196 |
| 配当金の支払額 | -215,942 | -213,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,168,268 | 1,429,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -2,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,913 | 41,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,018 | 812,624 |
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