四半期報告書-第84期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -158,994 | -331,830 |
減価償却費 | 97,843 | 79,902 |
繰延資産償却額 | 2,354 | 1,462 |
固定資産除却損 | 750 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | 32,559 | - |
株式報酬費用 | 24,568 | 34,720 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -244,845 | -167,884 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -23,433 | -22,626 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 5,895 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,252 | -4,751 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,135 | 9,072 |
受取利息及び受取配当金 | -14,688 | -13,499 |
支払利息 | 10,967 | 6,037 |
有価証券売却損益(△は益) | -3,509 | -2,568 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,986 |
売上債権の増減額(△は増加) | 932,977 | 15,369 |
未成業務受入金の増減額(△は減少) | 232,357 | 521,808 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,566,282 | -2,115,750 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -286,809 | -110,727 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -152,813 | -329,610 |
その他 | -120,513 | -93,023 |
小計 | -1,223,121 | -2,514,018 |
利息及び配当金の受取額 | 13,212 | 11,449 |
利息の支払額 | -10,911 | -6,363 |
法人税等の支払額 | -155,006 | -199,033 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,827 | -2,707,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -48,038 | -47,175 |
有形固定資産の売却による収入 | 43 | 226,430 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,614 | -19,562 |
投資有価証券の取得による支出 | -38,986 | -2,738 |
有価証券の売却による収入 | 47,643 | 4,196 |
貸付金の回収による収入 | 10,007 | 225 |
その他 | 26,713 | 910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,231 | 162,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,130,000 | 2,750,000 |
社債の償還による支出 | -90,000 | -60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -328,220 | -233,246 |
自己株式の処分による収入 | 196 | 16 |
自己株式の取得による支出 | -69,050 | -26 |
配当金の支払額 | -213,848 | -212,717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,076 | 2,244,025 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,448 | 267 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,569 | -301,386 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 812,624 | 799,745 |