オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -158,994 | -331,830 |
| 減価償却費 | 97,843 | 79,902 |
| 繰延資産償却額 | 2,354 | 1,462 |
| 固定資産除却損 | 750 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 32,559 | － |
| 株式報酬費用 | 24,568 | 34,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -244,845 | -167,884 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -23,433 | -22,626 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,252 | -4,751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,135 | 9,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,688 | -13,499 |
| 支払利息 | 10,967 | 6,037 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,509 | -2,568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932,977 | 15,369 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 232,357 | 521,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,566,282 | -2,115,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,809 | -110,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,813 | -329,610 |
| その他 | -120,513 | -93,023 |
| 小計 | -1,223,121 | -2,514,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,212 | 11,449 |
| 利息の支払額 | -10,911 | -6,363 |
| 法人税等の支払額 | -155,006 | -199,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,375,827 | -2,707,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,038 | -47,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 226,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,614 | -19,562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,986 | -2,738 |
| 有価証券の売却による収入 | 47,643 | 4,196 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,007 | 225 |
| その他 | 26,713 | 910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,231 | 162,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,130,000 | 2,750,000 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,220 | -233,246 |
| 自己株式の処分による収入 | 196 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,050 | -26 |
| 配当金の支払額 | -213,848 | -212,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,076 | 2,244,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,448 | 267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,569 | -301,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 812,624 | 799,745 |
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