四半期報告書-第85期第2四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -331,830 | -317,941 |
| 減価償却費 | 79,902 | 81,937 |
| 繰延資産償却額 | 1,462 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 380 |
| 株式報酬費用 | 34,720 | 55,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167,884 | -36,334 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -22,626 | -24,388 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,895 | 16,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,751 | 29,743 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,072 | 13,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,499 | -14,640 |
| 支払利息 | 6,037 | 3,033 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,568 | -3,089 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,986 | 22,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,369 | -61,950 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 521,808 | 121,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,115,750 | -1,572,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,727 | -198,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -329,610 | -62,450 |
| その他 | -93,023 | -66,696 |
| 小計 | -2,514,018 | -2,012,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,449 | 11,810 |
| 利息の支払額 | -6,363 | -3,471 |
| 法人税等の支払額 | -199,033 | -58,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,707,966 | -2,062,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,175 | -69,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,430 | 1,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,562 | -5,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,738 | -26,646 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,196 | 7,685 |
| 貸付金の回収による収入 | 225 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,284 |
| その他 | 910 | 1,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162,286 | -93,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,750,000 | 2,200,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,246 | -183,020 |
| 自己株式の処分による収入 | 16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -179,870 |
| 配当金の支払額 | -212,717 | -209,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,244,025 | 1,627,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | -6,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,386 | -535,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,610,291 | 1,074,518 |