四半期報告書-第86期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -317,941 | -217,665 |
減価償却費 | 81,937 | 113,619 |
固定資産除却損 | 380 | 3,791 |
出資金評価損 | - | 183 |
株式報酬費用 | 55,952 | 78,588 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36,334 | -182,423 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -24,388 | -20,132 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 16,477 | 9,753 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29,743 | -5,224 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,455 | -33,388 |
受取利息及び受取配当金 | -14,640 | -15,897 |
支払利息 | 3,033 | 1,664 |
有価証券売却損益(△は益) | -3,089 | -1,888 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 22,832 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -61,950 | 294,125 |
未成業務受入金の増減額(△は減少) | 121,673 | 467,282 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,572,111 | -1,897,837 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -198,436 | -278,891 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -62,450 | -271,213 |
その他 | -66,696 | 137,132 |
小計 | -2,012,554 | -1,818,423 |
利息及び配当金の受取額 | 11,810 | 13,221 |
利息の支払額 | -3,471 | -2,151 |
法人税等の支払額 | -58,636 | -255,731 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,062,850 | -2,063,085 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -69,902 | -127,775 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,850 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -5,971 | -6,988 |
投資有価証券の取得による支出 | -26,646 | -5,287 |
有価証券の売却による収入 | 7,685 | 8,337 |
敷金の差入による支出 | -2,284 | -1,305 |
その他 | 1,314 | 3,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,954 | -129,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,200,000 | 1,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -183,020 | -112,470 |
自己株式の取得による支出 | -179,870 | -48,940 |
配当金の支払額 | -209,319 | -202,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,627,789 | 1,436,578 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,757 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -535,773 | -755,716 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,007,411 | 1,251,694 |