オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -217,665 | -202,799 |
| 減価償却費 | 113,619 | 123,465 |
| 固定資産除却損 | 3,791 | 379 |
| 出資金評価損 | 183 | － |
| 株式報酬費用 | 78,588 | 93,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182,423 | -71,053 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -20,132 | -22,032 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,753 | -35,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,224 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,388 | -194,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,897 | -15,323 |
| 支払利息 | 1,664 | 1,440 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,888 | -4,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,125 | 677,349 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 467,282 | -214,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,897,837 | -1,116,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,891 | -395,114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -271,213 | -233,890 |
| その他 | 137,132 | -280,043 |
| 小計 | -1,818,423 | -1,865,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,221 | 12,351 |
| 利息の支払額 | -2,151 | -1,785 |
| 法人税等の支払額 | -255,731 | -104,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,063,085 | -1,959,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,775 | -256,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,988 | -3,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,287 | -23,079 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,337 | 18,838 |
| 敷金の差入による支出 | -1,305 | -577 |
| その他 | 3,809 | -2,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,209 | -268,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,470 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,940 | -140,988 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 14 |
| 配当金の支払額 | -202,010 | -117,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,578 | 1,211,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -755,716 | -1,015,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,336,557 | 1,320,688 |
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