オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -202,799 | 239,569 |
| 減価償却費 | 123,465 | 117,820 |
| 固定資産除却損 | 379 | 1,006 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,405 |
| 創業100周年記念関連費用 | － | 45,000 |
| 株式報酬費用 | 93,312 | 96,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,053 | -311,739 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -22,032 | -15,955 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -35,340 | 1,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -194,212 | -178,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,323 | -21,676 |
| 支払利息 | 1,440 | 665 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,675 | -5,017 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,085 | 14,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 677,349 | -1,065,455 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -214,288 | 104,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,116,277 | -582,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395,114 | 13,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -233,890 | -677,681 |
| その他 | -280,043 | -130,945 |
| 小計 | -1,865,100 | -2,355,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,351 | 14,382 |
| 利息の支払額 | -1,785 | -784 |
| 法人税等の支払額 | -104,867 | -423,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,959,402 | -2,765,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,410 | -36,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,854 | -22,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,079 | -12,942 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,838 | 17,612 |
| 敷金の差入による支出 | -577 | -967 |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,242 |
| その他 | -2,974 | -10,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,058 | -62,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -140,988 | -100,659 |
| 自己株式の処分による収入 | 14 | 35 |
| 配当金の支払額 | -117,433 | -130,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,211,592 | 888,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,015,868 | -1,939,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,002,039 | 1,062,683 |
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