オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,569 | 438,166 |
| 減価償却費 | 117,820 | 109,254 |
| 固定資産除却損 | 1,006 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,405 | -90 |
| 創業100周年記念関連費用 | 45,000 | 35,554 |
| 株式報酬費用 | 96,119 | 82,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -311,739 | -410,293 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -15,955 | -17,349 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,040 | 739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -178,819 | -156,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,676 | -24,000 |
| 支払利息 | 665 | 942 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,017 | -1,611 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,795 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,065,455 | -1,442,663 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 104,148 | -98,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -582,442 | 14,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,392 | -230,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -677,681 | 285,238 |
| その他 | -130,945 | -172,982 |
| 小計 | -2,355,071 | -1,588,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,382 | 15,968 |
| 利息の支払額 | -784 | -1,094 |
| 法人税等の支払額 | -423,759 | -290,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,765,233 | -1,863,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,673 | -24,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,915 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,266 | -550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,942 | -1,693 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,612 | 55,875 |
| 敷金の差入による支出 | -967 | -7,636 |
| 敷金の回収による収入 | 1,242 | 855 |
| その他 | -10,685 | -5,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,765 | 17,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -100,659 | -50,101 |
| 自己株式の処分による収入 | 35 | 172 |
| 配当金の支払額 | -130,732 | -241,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 888,643 | 1,308,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,939,355 | -538,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955,831 | 1,417,732 |
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