オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,166 | 577,490 |
| 減価償却費 | 109,254 | 97,343 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,660 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | － |
| 創業100周年記念関連費用 | 35,554 | 19,446 |
| 株式報酬費用 | 82,200 | 90,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -410,293 | -439,483 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -17,349 | -19,061 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 739 | -2,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 150 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -156,667 | -207,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,000 | -22,822 |
| 支払利息 | 942 | 378 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,611 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,442,663 | -2,268,658 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -98,963 | 83,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,752 | 30,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,794 | -145,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 285,238 | -648,148 |
| その他 | -172,982 | -135,668 |
| 小計 | -1,588,568 | -2,988,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,968 | 14,042 |
| 利息の支払額 | -1,094 | -450 |
| 法人税等の支払額 | -290,237 | -61,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,863,930 | -3,036,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,362 | -99,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -6,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,693 | -493 |
| 有価証券の売却による収入 | 55,875 | － |
| 敷金の差入による支出 | -7,636 | -19,556 |
| 敷金の回収による収入 | 855 | 749 |
| その他 | -5,122 | 13,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,455 | -112,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | 600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,101 | -50,239 |
| 自己株式の処分による収入 | 172 | 102 |
| 配当金の支払額 | -241,695 | -210,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,375 | 339,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538,099 | -2,809,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,417,732 | 1,395,826 |
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