オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 577,490 | 829,379 |
| 減価償却費 | 97,343 | 90,648 |
| 固定資産除却損 | 1,660 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,235 |
| 創業100周年記念関連費用 | 19,446 | － |
| 株式報酬費用 | 90,400 | 74,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -439,483 | -509,090 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -19,061 | -23,190 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,541 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -207,267 | -248,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,822 | -31,430 |
| 支払利息 | 378 | 2,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,268,658 | -2,219,153 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 83,580 | -850,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,878 | 437,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,878 | 114,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -648,148 | -237,339 |
| その他 | -135,668 | -210,899 |
| 小計 | -2,988,201 | -2,782,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,042 | 21,453 |
| 利息の支払額 | -450 | -2,095 |
| 法人税等の支払額 | -61,913 | -352,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,036,522 | -3,115,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,807 | -25,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,430 | -3,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -493 |
| 敷金の差入による支出 | -19,556 | -36,767 |
| 敷金の回収による収入 | 749 | 1,577 |
| その他 | 13,385 | 5,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,152 | -56,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 1,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,239 | -100,055 |
| 自己株式の処分による収入 | 102 | 55 |
| 配当金の支払額 | -210,666 | -320,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,196 | 1,379,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,809,478 | -1,792,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,395,826 | 1,323,438 |
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