オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829,379 | 910,964 |
| 減価償却費 | 90,648 | 97,579 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,235 | － |
| 株式報酬費用 | 74,448 | 79,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -509,090 | -553,724 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -23,190 | -33,285 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,059 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -248,910 | -222,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,430 | -32,572 |
| 支払利息 | 2,095 | 7,324 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -59,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,219,153 | -2,600,920 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -850,458 | 65,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 437,914 | -14,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,890 | -282,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -237,339 | -75,505 |
| その他 | -210,899 | -403,287 |
| 小計 | -2,782,331 | -3,119,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,453 | 25,159 |
| 利息の支払額 | -2,095 | -7,324 |
| 法人税等の支払額 | -352,601 | -228,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,115,575 | -3,330,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,431 | -118,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,831 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,530 | -606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -440 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 90,740 |
| 敷金の差入による支出 | -36,767 | -8,931 |
| 敷金の回収による収入 | 1,577 | 13,611 |
| その他 | 5,208 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,604 | -23,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | 3,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,055 | -69,930 |
| 自己株式の処分による収入 | 55 | 91 |
| 配当金の支払額 | -320,363 | -349,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,379,636 | 3,080,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,792,543 | -273,842 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,323,438 | 1,415,060 |
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