オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -249,037 | -244,407 |
| 減価償却費 | 104,311 | 107,750 |
| 繰延資産償却額 | 4,671 | 3,248 |
| 固定資産除却損 | 184 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -460 | -1 |
| 株式報酬費用 | 35,168 | 36,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,097 | -178,369 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,056 | 14,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 655 | -3,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,272 | 2,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,467 | -14,789 |
| 支払利息 | 26,433 | 20,051 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -29,885 | -3,731 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,884 | 7,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520,237 | -487,990 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 411,721 | 348,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,588,440 | -1,666,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,977 | 48,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,607 | -366,426 |
| その他 | -74,760 | -102,418 |
| 小計 | -2,214,158 | -2,476,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,314 | 11,249 |
| 利息の支払額 | -27,444 | -20,876 |
| 法人税等の支払額 | -49,261 | -252,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,279,549 | -2,739,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,873 | -305,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 793 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,613 | -3,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -372,072 | -289,389 |
| 有価証券の売却による収入 | 396,831 | 123,807 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,169 | 650 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,080 | － |
| その他 | 10,948 | 1,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,897 | -472,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,350,000 | 4,100,000 |
| 社債の償還による支出 | -195,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,344 | -595,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -30 |
| 配当金の支払額 | -124,709 | -215,942 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -161 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,259,778 | 3,168,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,572 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,096 | -43,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,388,282 | 820,018 |
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