オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -420,271 | -249,037 |
| 減価償却費 | 69,744 | 104,311 |
| 繰延資産償却額 | 6,273 | 4,671 |
| 固定資産除却損 | 467 | 184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -460 |
| 株式報酬費用 | 15,136 | 35,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,082 | -83,097 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,150 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 13,615 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,187 | 3,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,027 | 655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,360 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,008 | -10,467 |
| 支払利息 | 43,112 | 26,433 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -30,293 | -29,885 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359,014 | -520,237 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 319,952 | 411,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,408,452 | -1,588,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,170 | -132,977 |
| その他 | -108,527 | -186,367 |
| 小計 | -1,352,840 | -2,214,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,171 | 11,314 |
| 利息の支払額 | -46,411 | -27,444 |
| 法人税等の支払額 | -52,999 | -49,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,444,079 | -2,279,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,307 | -107,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,773 | -10,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -464,407 | -372,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 529,309 | 396,831 |
| 貸付金の回収による収入 | 863 | 42,169 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,080 |
| その他 | -2,652 | 10,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,967 | -42,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,250,000 | 2,350,000 |
| 社債の償還による支出 | -245,000 | -195,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673,528 | -720,344 |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | -6 |
| 新株予約権の発行による収入 | 49 | － |
| 配当金の支払額 | -88,746 | -124,709 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -161 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,312,270 | 2,259,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,269 | 7,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 646,492 | -55,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,093,492 | 1,388,282 |
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