9765 オオバ

9765
2024/03/28
時価
176億円
PER 予
14.23倍
2010年以降
5.78-181.82倍
(2010-2023年)
PBR
1.51倍
2010年以降
0.34-2.04倍
(2010-2023年)
配当 予
3.33%
ROE 予
10.61%
ROA 予
7.14%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第80期第2四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)

【提出】
2014年1月10日 13:35
【資料】
四半期報告書-第80期第2四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
【短信】
平成26年5月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年6月1日
至 2012年11月30日
自 2013年6月1日
至 2013年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-584,445-420,271
減価償却費56,19469,744
繰延資産償却額6,0826,273
固定資産除却損98467
株式報酬費用15,136
賞与引当金の増減額(△は減少)-54,082
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-23,150
災害損失引当金の増減額(△は減少)13,615
受注損失引当金の増減額(△は減少)2,187
貸倒引当金の増減額(△は減少)-4,470-2,027
退職給付引当金の増減額(△は減少)42,002-17,360
受取利息及び受取配当金-12,234-9,008
支払利息43,29643,112
投資有価証券売却損益(△は益)-534-30,293
売上債権の増減額(△は増加)-441,794359,014
未成業務受入金の増減額(△は減少)383,577319,952
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,508,408-1,408,452
仕入債務の増減額(△は減少)117,349-109,170
その他-146,782-108,527
小計-2,050,069-1,352,840
利息及び配当金の受取額9,2078,171
利息の支払額-44,575-46,411
法人税等の支払額-47,035-52,999
営業活動によるキャッシュ・フロー-2,132,472-1,444,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-69,362-277,307
無形固定資産の取得による支出-8,513-8,773
投資有価証券の取得による支出-137,904-464,407
投資有価証券の売却による収入67,194529,309
貸付金の回収による収入3,395863
その他-3,834-2,652
投資活動によるキャッシュ・フロー-149,024-222,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)2,831,8002,250,000
長期借入れによる収入420,0001,070,000
長期借入金の返済による支出-543,097-673,528
社債の発行による収入582,450
社債の償還による支出-250,000-245,000
自己株式の処分による収入99,854
自己株式の取得による支出-97-341
新株予約権の発行による収入49
配当金の支払額-51,158-88,746
少数株主への配当金の支払額-161-161
財務活動によるキャッシュ・フロー3,089,5882,312,270
現金及び現金同等物に係る換算差額-4961,269
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)807,595646,492
現金及び現金同等物の期首残高697,5541,505,150
現金及び現金同等物の四半期末残高1,505,1502,093,492