オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -584,445 | -420,271 |
| 減価償却費 | 56,194 | 69,744 |
| 繰延資産償却額 | 6,082 | 6,273 |
| 固定資産除却損 | 98 | 467 |
| 株式報酬費用 | － | 15,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -54,082 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -23,150 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,615 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,470 | -2,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,002 | -17,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,234 | -9,008 |
| 支払利息 | 43,296 | 43,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -534 | -30,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441,794 | 359,014 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 383,577 | 319,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,508,408 | -1,408,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,349 | -109,170 |
| その他 | -146,782 | -108,527 |
| 小計 | -2,050,069 | -1,352,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,207 | 8,171 |
| 利息の支払額 | -44,575 | -46,411 |
| 法人税等の支払額 | -47,035 | -52,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,132,472 | -1,444,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,362 | -277,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,513 | -8,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137,904 | -464,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,194 | 529,309 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,395 | 863 |
| その他 | -3,834 | -2,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,024 | -222,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,831,800 | 2,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 1,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -543,097 | -673,528 |
| 社債の発行による収入 | 582,450 | － |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -245,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 99,854 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -341 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 49 |
| 配当金の支払額 | -51,158 | -88,746 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -161 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,089,588 | 2,312,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -496 | 1,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 807,595 | 646,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 697,554 | 1,505,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,505,150 | 2,093,492 |
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