四半期報告書-第79期第2四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -593,896 | -584,445 |
| 減価償却費 | 61,747 | 56,194 |
| 繰延資産償却額 | 7,175 | 6,082 |
| 固定資産除却損 | 8,125 | 98 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 165 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,210 | -4,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,110 | 42,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,765 | -12,234 |
| 支払利息 | 42,753 | 43,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,317 | -534 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,665 | － |
| たな卸資産評価損 | 437 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462,515 | -441,794 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 165,543 | 383,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -990,491 | -1,508,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,260 | 117,349 |
| その他 | -142,610 | -146,782 |
| 小計 | -1,837,822 | -2,050,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,137 | 9,207 |
| 利息の支払額 | -42,861 | -44,575 |
| 法人税等の支払額 | -40,951 | -47,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,914,497 | -2,132,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,420 | -69,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,371 | -8,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,664 | -137,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,362 | 67,194 |
| 貸付金の回収による収入 | 947 | 3,395 |
| その他 | 7,133 | -3,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,012 | -149,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,861,000 | 2,831,800 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,858 | -543,097 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 582,450 |
| 社債の償還による支出 | -275,000 | -250,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 99,854 |
| 自己株式の取得による支出 | -258 | -97 |
| 配当金の支払額 | -56,284 | -51,158 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -161 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,044,437 | 3,089,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -812 | -496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,115 | 807,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 735,732 | 810,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,847 | 1,505,150 |