オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -545,257 | -593,896 |
| 減価償却費 | 59,457 | 61,747 |
| 繰延資産償却額 | 6,451 | 7,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 354 | － |
| 固定資産除却損 | 2,358 | 8,125 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,080 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,344 | -27,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,655 | 41,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,945 | -7,765 |
| 支払利息 | 42,624 | 42,753 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,524 | -2,317 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,696 | 2,665 |
| たな卸資産評価損 | － | 437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,606 | -462,515 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 79,809 | 165,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -972,177 | -990,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,550 | 59,260 |
| その他 | -96,847 | -142,610 |
| 小計 | -1,728,076 | -1,837,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,276 | 7,137 |
| 利息の支払額 | -42,480 | -42,861 |
| 法人税等の支払額 | -40,050 | -40,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,798,330 | -1,914,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,908 | -33,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,928 | -26,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -755,702 | -55,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 729,252 | 53,362 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,144 | 947 |
| その他 | 23,357 | 7,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,484 | -54,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,950,000 | 1,861,000 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -563,344 | -484,858 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -305,000 | -275,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -258 |
| 配当金の支払額 | -48,721 | -56,284 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -161 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,052,649 | 2,044,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,834 | 75,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,592 | 1,091,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,426 | 810,847 |
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