四半期報告書-第78期第2四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年1月13日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 735,732 | 810,847 |
受取手形及び売掛金 | 2,339,453 | 2,812,968 |
未成業務支出金 | 1,166,465 | 2,164,882 |
販売用不動産 | 473,148 | 423,961 |
事業ソリューション業務支出金 | 1,870,007 | 1,910,831 |
その他 | 97,542 | 161,066 |
貸倒引当金 | -36,813 | -37,482 |
流動資産合計 | 6,645,535 | 8,247,075 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,274,227 | 2,269,936 |
減価償却累計額 | -1,335,292 | -1,355,798 |
建物及び構築物(純額) | 938,934 | 914,138 |
機械装置及び運搬具 | 518,073 | 517,513 |
減価償却累計額 | -486,463 | -488,832 |
機械装置及び運搬具(純額) | 31,609 | 28,680 |
土地 | 1,145,077 | 1,145,077 |
その他 | 451,776 | 469,649 |
減価償却累計額 | -405,999 | -416,975 |
その他(純額) | 45,777 | 52,673 |
有形固定資産合計 | 2,161,398 | 2,140,569 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 26,481 | 91,679 |
その他 | 58,040 | 16,593 |
無形固定資産合計 | 84,522 | 108,272 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 905,809 | 868,316 |
その他 | 766,948 | 721,744 |
貸倒引当金 | -439,165 | -411,285 |
投資その他の資産合計 | 1,233,592 | 1,178,775 |
固定資産合計 | 3,479,512 | 3,427,618 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 32,039 | 33,858 |
繰延資産合計 | 32,039 | 33,858 |
資産合計 | 10,157,088 | 11,708,552 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 443,867 | 503,128 |
短期借入金 | 1,200,000 | 3,061,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 835,520 | 971,326 |
1年内償還予定の社債 | 535,000 | 540,000 |
未払法人税等 | 51,344 | 31,492 |
未成業務受入金 | 263,589 | 429,132 |
災害損失引当金 | 9,000 | 9,000 |
資産除去債務 | 1,276 | - |
その他 | 332,250 | 294,234 |
流動負債合計 | 3,671,849 | 5,839,315 |
固定負債 | | |
社債 | 800,000 | 820,000 |
長期借入金 | 1,014,333 | 1,093,668 |
退職給付引当金 | 471,113 | 511,119 |
環境対策引当金 | 12,908 | 12,908 |
資産除去債務 | 13,161 | 14,162 |
その他 | 227,610 | 215,273 |
固定負債合計 | 2,539,127 | 2,667,131 |
負債合計 | 6,210,977 | 8,506,447 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,131,733 | 2,131,733 |
資本剰余金 | 1,109,823 | 1,109,823 |
利益剰余金 | 980,807 | 326,340 |
自己株式 | -245,829 | -246,088 |
株主資本合計 | 3,976,534 | 3,321,808 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -44,278 | -132,631 |
為替換算調整勘定 | 527 | -284 |
その他の包括利益累計額合計 | -43,750 | -132,915 |
新株予約権 | 9,920 | 9,920 |
少数株主持分 | 3,407 | 3,292 |
純資産合計 | 3,946,111 | 3,202,104 |
負債純資産合計 | 10,157,088 | 11,708,552 |