オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -562,427 | -545,257 |
| 減価償却費 | 71,794 | 59,457 |
| 繰延資産償却額 | 5,027 | 6,451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 354 |
| 固定資産除却損 | 326 | 2,358 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,248 | 1,344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,022 | 42,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,989 | -8,945 |
| 支払利息 | 43,747 | 42,624 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,647 | -15,524 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,790 | 2,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,984 | -249,606 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 38,754 | 79,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,240,113 | -972,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,387 | -93,550 |
| その他 | -230,752 | -96,847 |
| 小計 | -2,059,087 | -1,728,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,946 | 12,276 |
| 利息の支払額 | -44,091 | -42,480 |
| 法人税等の支払額 | -37,869 | -40,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,131,101 | -1,798,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,769 | -63,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,331 | -1,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -460,026 | -755,702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 474,885 | 729,252 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,911 | 14,144 |
| その他 | 19,649 | 23,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,680 | -54,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,530,000 | 1,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -837,275 | -563,344 |
| 社債の発行による収入 | 750,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -305,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -122 |
| 配当金の支払額 | -48,310 | -48,721 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,384,290 | 2,052,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,508 | 199,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 610,704 | 846,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 846,212 | 1,091,426 |
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