平成28年5月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -249,037 | -244,407 |
減価償却費 | 104,311 | 107,750 |
繰延資産償却額 | 4,671 | 3,248 |
固定資産除却損 | 184 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -460 | -1 |
株式報酬費用 | 35,168 | 36,738 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -83,097 | -178,369 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,056 | 14,664 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 655 | -3,131 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,272 | 2,954 |
受取利息及び受取配当金 | -10,467 | -14,789 |
支払利息 | 26,433 | 20,051 |
有価証券売却損益(△は益) | -29,885 | -3,731 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,884 | 7,560 |
売上債権の増減額(△は増加) | -520,237 | -487,990 |
未成業務受入金の増減額(△は減少) | 411,721 | 348,997 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,588,440 | -1,666,547 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -132,977 | 48,868 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -111,607 | -366,426 |
その他 | -74,760 | -102,418 |
小計 | -2,214,158 | -2,476,981 |
利息及び配当金の受取額 | 11,314 | 11,249 |
利息の支払額 | -27,444 | -20,876 |
法人税等の支払額 | -49,261 | -252,908 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,279,549 | -2,739,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -107,873 | -305,195 |
有形固定資産の売却による収入 | 793 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,613 | -3,676 |
投資有価証券の取得による支出 | -372,072 | -289,389 |
有価証券の売却による収入 | 396,831 | 123,807 |
貸付金の回収による収入 | 42,169 | 650 |
子会社株式の取得による支出 | -3,080 | - |
その他 | 10,948 | 1,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,897 | -472,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,350,000 | 4,100,000 |
社債の償還による支出 | -195,000 | -120,000 |
長期借入れによる収入 | 950,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -720,344 | -595,758 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -30 |
配当金の支払額 | -124,709 | -215,942 |
非支配株主への配当金の支払額 | -161 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,259,778 | 3,168,268 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,572 | -53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -55,096 | -43,913 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,388,282 | 820,018 |