キャッシュ・フローの状況
2024年8月23日 16:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7846万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6443万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億4642万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 1,158 | -399 | -702 | 760 | -310 | 1,557 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | -531 | -270 | -146 | -801 | -187 | 611 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | -2,131 | -18 | 2,384 | -2,149 | -66 | 846 | 3Q | -3,077 | -61 | 3,380 | -3,138 | -129 | 853 | 通期 | -123 | 137 | 267 | 14 | -148 | 892 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | -1,798 | -54 | 2,053 | -1,853 | -66 | 1,091 | 3Q | -2,616 | -265 | 2,923 | -2,881 | -107 | 934 | 通期 | -7 | -300 | 151 | -308 | -144 | 736 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | -1,914 | -54 | 2,044 | -1,969 | -60 | 811 | 通期 | 44 | 26 | -109 | 70 | -65 | 698 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | -2,132 | -149 | 3,090 | -2,281 | -78 | 1,505 | 通期 | 624 | 107 | 14 | 731 | -239 | 1,447 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | -1,444 | -223 | 2,312 | -1,667 | -286 | 2,093 | 通期 | 1,767 | -662 | -1,111 | 1,105 | -445 | 1,443 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -2,280 | -43 | 2,260 | -2,322 | -118 | 1,388 | 通期 | 263 | 93 | -945 | 356 | -128 | 864 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -2,740 | -473 | 3,168 | -3,212 | -309 | 820 | 通期 | 369 | -641 | 182 | -272 | -431 | 771 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -1,376 | -9 | 1,429 | -1,385 | -55 | 813 | 通期 | 2,304 | 13 | -1,986 | 2,317 | -128 | 1,101 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -2,708 | 162 | 2,244 | -2,546 | -67 | 800 | 通期 | 1,697 | -191 | -997 | 1,506 | -267 | 1,610 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -2,063 | -94 | 1,628 | -2,157 | -76 | 1,075 | 通期 | 1,500 | 39 | -1,135 | 1,539 | -1,983 | 2,007 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -2,063 | -129 | 1,437 | -2,192 | -135 | 1,252 | 通期 | 1,260 | -212 | -718 | 1,047 | -345 | 2,337 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -1,959 | -268 | 1,212 | -2,227 | -260 | 1,321 | 通期 | 1,994 | -848 | -481 | 1,147 | -707 | 3,002 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -2,765 | -63 | 889 | -2,828 | -59 | 1,063 | 通期 | -346 | -179 | -521 | -525 | -136 | 1,956 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -1,864 | 17 | 1,308 | -1,846 | -25 | 1,418 | 通期 | 2,295 | 574 | -619 | 2,869 | -135 | 4,205 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -3,037 | -112 | 339 | -3,149 | -106 | 1,396 | 通期 | -346 | -164 | -578 | -511 | -118 | 3,116 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（連）
- 11億5843万
- 2009年5月（連） マイ転
- -5億3064万
- 2010年5月（連）
- -1億2289万
- 2011年5月（連）
- -744万
- 2012年5月（連） プラ転
- 4432万
- 2013年5月（連） 大幅増
- 6億2397万
- 2014年5月（連） +183.18%
- 17億6698万
- 2015年5月（連） -85.13%
- 2億6267万
- 2016年5月（連） +40.49%
- 3億6903万
- 2017年5月（連） +524.34%
- 23億400万
- 2018年5月（連） -26.35%
- 16億9680万
- 2019年5月（連） -11.62%
- 14億9961万
- 2020年5月（連） -16%
- 12億5962万
- 2021年5月（連） +58.31%
- 19億9416万
- 2022年5月（連） マイ転
- -3億4589万
- 2023年5月（連） プラ転
- 22億9479万
- 2024年5月（連） マイ転
- -3億4642万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（連）資金投入
- -3億9863万
- 2009年5月（連）投入-32.23%
- -2億7016万
- 2010年5月（連）資金回収
- 1億3717万
- 2011年5月（連）資金投入
- -3億11万
- 2012年5月（連）資金回収
- 2596万
- 2013年5月（連）回収+310.31%
- 1億655万
- 2014年5月（連）資金投入
- -6億6188万
- 2015年5月（連）資金回収
- 9314万
- 2016年5月（連）資金投入
- -6億4114万
- 2017年5月（連）資金回収
- 1327万
- 2018年5月（連）資金投入
- -1億9108万
- 2019年5月（連）資金回収
- 3890万
- 2020年5月（連）資金投入
- -2億1245万
- 2021年5月（連）投入+298.93%
- -8億4754万
- 2022年5月（連）投入-78.89%
- -1億7889万
- 2023年5月（連）資金回収
- 5億7396万
- 2024年5月（連）資金投入
- -1億6443万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（連）返済還元
- -7億158万
- 2009年5月（連）返済還元
- -1億4585万
- 2010年5月（連）資金調達
- 2億6660万
- 2011年5月（連）資金調達
- 1億5117万
- 2012年5月（連）返済還元
- -1億891万
- 2013年5月（連）資金調達
- 1363万
- 2014年5月（連）返済還元
- -11億1069万
- 2015年5月（連）返済還元
- -9億4489万
- 2016年5月（連）資金調達
- 1億8168万
- 2017年5月（連）返済還元
- -19億8600万
- 2018年5月（連）返済還元
- -9億9652万
- 2019年5月（連）返済還元
- -11億3463万
- 2020年5月（連）返済還元
- -7億1802万
- 2021年5月（連）返済還元
- -4億8114万
- 2022年5月（連）返済還元
- -5億2142万
- 2023年5月（連）返済還元
- -6億1928万
- 2024年5月（連）返済還元
- -5億7846万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（連）
- 7億5980万
- 2009年5月（連） マイ転
- -8億80万
- 2010年5月（連） プラ転
- 1428万
- 2011年5月（連） マイ転
- -3億755万
- 2012年5月（連） プラ転
- 7028万
- 2013年5月（連） +939.32%
- 7億3053万
- 2014年5月（連） +51.27%
- 11億509万
- 2015年5月（連） -67.8%
- 3億5582万
- 2016年5月（連） マイ転
- -2億7211万
- 2017年5月（連） プラ転
- 23億1728万
- 2018年5月（連） -35.02%
- 15億571万
- 2019年5月（連） +2.18%
- 15億3851万
- 2020年5月（連） -31.94%
- 10億4716万
- 2021年5月（連） +9.5%
- 11億4662万
- 2022年5月（連） マイ転
- -5億2478万
- 2023年5月（連） プラ転
- 28億6876万
- 2024年5月（連） マイ転
- -5億1086万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（連）
- -3億1016万
- 2009年5月（連）減少-39.57%
- -1億8743万
- 2010年5月（連）減少-21.22%
- -1億4766万
- 2011年5月（連）減少-2.81%
- -1億4352万
- 2012年5月（連）減少-54.46%
- -6536万
- 2013年5月（連）増加+264.88%
- -2億3850万
- 2014年5月（連）増加+86.39%
- -4億4453万
- 2015年5月（連）減少-71.14%
- -1億2828万
- 2016年5月（連）増加+235.79%
- -4億3076万
- 2017年5月（連）減少-70.25%
- -1億2814万
- 2018年5月（連）増加+108.03%
- -2億6657万
- 2019年5月（連）増加+643.94%
- -19億8311万
- 2020年5月（連）減少-82.58%
- -3億4549万
- 2021年5月（連）増加+104.59%
- -7億683万
- 2022年5月（連）減少-80.8%
- -1億3573万
- 2023年5月（連）減少-0.84%
- -1億3459万
- 2024年5月（連）減少-12.42%
- -1億1788万
現金等#8
- 2008年5月（連）
- 15億5737万
- 2009年5月（連） -60.79%
- 6億1070万
- 2010年5月（連） +45.99%
- 8億9159万
- 2011年5月（連） -17.48%
- 7億3573万
- 2012年5月（連） -5.19%
- 6億9755万
- 2013年5月（連） +107.44%
- 14億4700万
- 2014年5月（連） -0.25%
- 14億4337万
- 2015年5月（連） -40.15%
- 8億6393万
- 2016年5月（連） -10.75%
- 7億7105万
- 2017年5月（連） +42.81%
- 11億113万
- 2018年5月（連） +46.24%
- 16億1029万
- 2019年5月（連） +24.66%
- 20億741万
- 2020年5月（連） +16.4%
- 23億3655万
- 2021年5月（連） +28.48%
- 30億203万
- 2022年5月（連） -34.85%
- 19億5583万
- 2023年5月（連） +115.01%
- 42億530万
- 2024年5月（連） -25.9%
- 31億1598万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 8.69%
- 2009年5月（連）
- -5.01%
- 2010年5月（連）
- -1.16%
- 2011年5月（連）
- -0.07%
- 2012年5月（連）
- 0.42%
- 2013年5月（連）
- 5.07%
- 2014年5月（連）
- 12.52%
- 2015年5月（連）
- 1.71%
- 2016年5月（連）
- 2.38%
- 2017年5月（連）
- 14.82%
- 2018年5月（連）
- 10.55%
- 2019年5月（連）
- 9.62%
- 2020年5月（連）
- 8.29%
- 2021年5月（連）
- 12.57%
- 2022年5月（連）
- -2.17%
- 2023年5月（連）
- 14.67%
- 2024年5月（連）
- -2.1%