オオバ（9765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -635,039 | 139,581 |
| 減価償却費 | 172,013 | 148,035 |
| 繰延資産償却額 | 7,326 | 11,182 |
| 固定資産除却損 | 6,579 | 326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 33,673 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,750 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,156 | -2,156 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少）,営業キャッシュ・フロー | － | 12,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141,819 | -57,287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,848 | 82,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,078 | -12,657 |
| 支払利息 | 106,299 | 96,191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,542 | -65,732 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 514,626 | 5,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,909 | -66,560 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -318,909 | -228,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,768 | -15,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,398 | 76,667 |
| その他 | -345,471 | -128,457 |
| 小計 | -421,989 | -3,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,638 | 15,485 |
| 利息の支払額 | -103,344 | -96,894 |
| 法人税等の支払額 | -27,946 | -38,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -530,642 | -122,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,172 | -137,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,996 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,259 | -10,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423,745 | -940,406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164,121 | 1,179,423 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,917 | 18,797 |
| その他 | 39,974 | 27,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,167 | 137,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,345,608 | -1,389,495 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 750,000 |
| 社債の償還による支出 | -410,000 | -535,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 830 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -143,874 | -251 |
| 配当金の支払額 | -87,206 | -48,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,859 | 266,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -946,669 | 280,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,557,374 | 610,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 610,704 | 891,592 |
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