有価証券報告書-第75期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 258,092 | -635,039 |
| 減価償却費 | 157,696 | 172,013 |
| 繰延資産償却額 | 8,071 | 7,326 |
| 固定資産除却損 | 6,015 | 6,579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,181 | 33,673 |
| 保険掛金の増減額 | 1,989 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,750 | -9,750 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136,920 | 141,819 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,589 | 22,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,202 | -24,078 |
| 受取保険配当金 | -76,345 | － |
| 支払利息 | 126,232 | 106,299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,597 | -5,542 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,593 | 514,626 |
| たな卸資産評価損 | 43,964 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 63,092 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 3,312 | － |
| 減損損失 | 10,966 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,727 | -148,909 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -66,152 | -318,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,077 | 107,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,040 | -49,398 |
| その他 | 260,257 | -345,471 |
| 小計 | 1,274,821 | -421,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,149 | 22,638 |
| 利息の支払額 | -123,147 | -103,344 |
| 法人税等の支払額 | -14,384 | -27,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,439 | -530,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,029 | -186,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,901 | 111,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,135 | -1,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444,093 | -423,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 352,301 | 164,121 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,727 | 24,917 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 61,750 | － |
| その他 | -68,052 | 39,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,630 | -270,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440,000 | 490,000 |
| 社債の償還による支出 | -295,000 | -410,000 |
| 社債の発行による収入 | 635,746 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,961,163 | -1,345,608 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 830 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,878 | -143,874 |
| 配当金の支払額 | -34,291 | -87,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701,586 | -145,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,222 | -946,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,499,151 | 1,557,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,557,374 | 610,704 |