有価証券報告書-第77期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,581 | 58,868 |
| 減価償却費 | 148,035 | 121,596 |
| 繰延資産償却額 | 11,182 | 13,496 |
| 負ののれん発生益 | － | -75,701 |
| 固定資産除却損 | 326 | 3,098 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 369 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,080 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,156 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少）,営業キャッシュ・フロー | 12,908 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,287 | -51,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82,831 | 85,271 |
| 災害損失 | － | 50,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,657 | -14,468 |
| 支払利息 | 96,191 | 91,896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,732 | -19,875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,292 | 26,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,560 | -309,634 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -228,131 | -94,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,262 | 355,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,667 | -131,134 |
| その他 | -128,457 | -17,686 |
| 小計 | -3,228 | 108,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,485 | 18,220 |
| 利息の支払額 | -96,894 | -93,553 |
| 法人税等の支払額 | -38,254 | -40,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,891 | -7,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,095 | -98,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,569 | -45,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -940,406 | -992,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,179,423 | 776,186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,756 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,797 | 15,074 |
| その他 | 27,023 | 45,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,172 | -300,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,090,000 | 1,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,389,495 | -1,110,300 |
| 社債の発行による収入 | 750,000 | 291,095 |
| 社債の償還による支出 | -535,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -251 | -269 |
| 配当金の支払額 | -48,646 | -49,192 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 266,606 | 151,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,887 | -155,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 610,704 | 891,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 891,592 | 735,732 |